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            新年最強賽道崩塌,個別軍工股壓力山大?A股是否能迎來修復?

            2022-01-21 17:02 來源: 證券時報·券商中國 作者: 時謙
            證券時報·券商中國 時謙 2022-01-21 17:02

            (原標題:突發!柳葉刀釋放重磅信息,最強賽道崩塌!兩大軍工白馬遭基金“怒懟”,個別股票壓力山大)

            今天,許多微信投資群都沉默無聲,不知道是不是跌懵了!

            1月21日,滬深股指繼續震蕩下滑,量能縮減至萬億以下。大市成交9870億元,上日為1.13萬億元,可見人氣已逐漸萎縮至冰點。如果硬要去找這個市場殺跌的邏輯,我們只能說,這是結構性估值回歸帶來的情緒震蕩。各大前期漲幅較大的板塊輪番殺跌,整個市場賺錢效應極差,再加上美股持續殺跌,進一步影響情緒,并形成了負向反饋。

            在這種市場道當中,一些白馬公司更曝出業績地雷。市值近500億的中航機電隔夜發布2021年度業績快報,歸屬于上市公司股東的凈利潤12.59億元,同比增長17.18%;市值超千億的中航沈飛2021年凈利同比預增也僅14.56%。這些業績水平明顯低于市場預期。今天,軍工板塊即因此遭遇沖擊,多只股票盤中觸及跌停。據網友透露,有基金在軍工電話會議上怒批某些公司:買方賣方幾年的不懈努力,想把軍工變成白馬,今朝被付之一炬。另有投資者表示,由于持續殺跌,個別軍工股壓力山大。

            今日市場一同殺跌的還不止軍工這個板塊,新冠檢測板塊下挫近6%,九安醫療、東方生物、信邦制藥等跌停。這個板塊近期表現十分搶眼,特別是九安醫療,短短幾十個交易日,漲幅達到驚人的十數倍。據柳葉刀發布的重磅文章,新冠全球大流行將結束,關鍵節點是3月底。這可能是導致相關板塊殺跌的重要原因。

            軍工股業績不及預期

            每年一月份的行情都會因為業績快報的緣故,走得七零八落。去年雖然較為強勢,但基本上也是頭部行情,個股亦是很慘。今年這個走勢,對于人氣的打擊則更甚于去年。投資者也許會將其歸因于美股走勢,這其實也是一部分原因。因為,美股的賽道股也的確是走得很弱,所以A股的賽道股也沒有太多做多動能。不過,有些股票的殺跌卻引來了諸多爭議,比如軍工。

            這個板塊此前被許多機構認為是今年希望最大的板塊之一。然而,最近的走勢卻讓人不敢下手。

            圖片

            昨天晚上,這個板塊再度傳來令人不快的信息:

            中航機電發布2021年度業績快報,該公司營業總收入149.86億元,同比增長22.59%。歸屬于上市公司股東的凈利潤12.59億元,同比增長17.18%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11.03億元,同比增長21.61%?;久抗墒找?.32元。

            中航沈飛亦發布年報業績預告,公司預計2021年1-12月業績預增,歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.96億元,凈利潤同比增長14.56%。

            上述兩家公司的業績均低于業界預期。據網友透露,有基金在軍工電話會議上怒批某些公司,買方賣方幾年的不懈努力,想把軍工變成白馬,今朝被付之一炬。1月21日盤中,中航高科連續兩日跌停,中航機電、中航重機、中航沈飛急速下滑。隨后,有資金涌入托起股價,但截至收盤,上述個股跌幅依然較大。有投資者表示,由于持續殺跌,個別軍工股壓力山大。

            新年最強賽道崩塌

            除了軍工之外,今年最強賽道也崩了。新冠檢測指數暴跌近6%,這個板塊開年之后的最大漲幅一度接近25%。

            圖片

            那么,這個賽道為何會崩?分析人士認為,有三個原因:

            一是昨天晚上五家中資公司獲得免費仿制默沙東新冠口服藥授權。這意味著口服藥的授藥范圍會擴大,對于新冠感染范圍的預期會下降。

            二是據鳳凰網消息,柳葉刀雜志發布重磅文章。文中提到幾大預測:

            1、Omicron正在以前所未有的速度席卷全球,但當中大多數為無癥狀感染;

            2、盡管疾病嚴重程度有所降低,但住院人數仍在上升,未來4-6周衛生系統吃緊;

            3、各種衛生政策,包括增加戴口罩、推進第三針等,從人口層面上說對于減緩Omicron浪潮的作用都非常小,全球多國以及美國多州已經見頂;

            4、到今年3月,全球半數以上人感染,通過接觸病毒加上疫苗接種,全球免疫將處在高水平;

            5、未來新冠病毒還會卷土重來,但不再是大流行的狀態,這種傳染病將更加可控。

            三是據世衛組織1月20日宣布,在最早報告該變異株的南非,奧密克戎疫情正在走向終結。數據顯示,每日新增病例在南非全國越來越多的地方呈直線下降?;加袊乐丶膊〉牟±壤h低于德爾塔疫情高峰期。

            A股是否能迎來修復

            那么,A股是否會迎來修復?分析人士認為,下周市場可能會迎來修復性機會。

            首先,本輪殺跌的一個誘因是外圍市場,特別是美股市場,而美股市場殺跌主要原因是加息和縮表預期。但從歷史來看,在美國加息期間,并不意味著市場持續殺跌。而且,從美國十年期國債收益率來看,今天已經開始大幅回調。再從技術來看,納指已經處于超賣水平,其RSI指標已經相當于2020年三月份暴跌時的水平。

            其次,中國資產近期的表現其實十分強勁。港股市場基本上沒怎么跌,昨天甚至漲幅很大,中概股昨晚最大漲幅一度超過6%。Wind數據顯示,北向資金午后加速進場,全天再度單邊凈買入87.58億元,已連續6日凈買入;其中滬股通凈買入43.51億元,深股通凈買入44.07億元。本周北向資金累計凈買入達291.97億元,創去年12月10日以來單周最佳表現。

            第三,在降息之后,市場并非沒有錢,這一點也可以從國債的表現上看出來。今天,國債期貨午后拉升明顯收漲,10年期主力合約漲0.18%,5年期主力合約漲0.19%,2年期主力合約漲0.10%。全周來看,10年期主力合約漲0.70%,創2021年11月5日以來最大周漲幅,5年期主力合約漲83%,創2020年4月10日以來最大周漲幅,2年期主力合約漲0.39%,創2020年4月10日以來最大周漲幅。目前,十年期國債收益率降至2.7%附近。按正常規律,這種水平非常有利于權益估值的擴張。從另一個角度來說,市場不會長時間反規律運行。

            聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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